thinkpool

한화투자증권에서 12일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4공장 시대 본격 개막"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "11일 준공식과 함께 삼성바이오로직스 4공장이 가동. 4공장 준공식으로 세계 No.1의 생산 CAPA. 늘어나는 수주공시로 CMO 품질과 고객사 제품의 상업적 성공을 유추. 신약 개발 플랫폼 확보로 기술 수익 창출 가능. 삼성바이오에피스 매출 온기반영과 함께 1~3공장 풀가동으로 3분기 호실적 예상."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "연결기준 3분기 실적은 매출액 7,973억 원(YoY +76.9%)과 영업이익 2,541억 원(YoY +51.8%)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년1월 1,240,000원까지 높아졌다가 2022년7월 1,200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,200,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.12 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.25 목표가 1,240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.12 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.10.07 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.07 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.09.20 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권