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키움증권에서 7일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3분기에는 환율, 가동, 제품 믹스, 마일스톤까지!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 예상. 호실적 주 요인으로는 전분기 대비 높은 가동율, 우호적인 환율, 제품 믹스 개선, 에피스 분기 온기 반영 및 마일스톤 유입 등. 내년 중순에는 에피스의 휴미라 바이오시밀러 출시가 예상되며, 에피스는 휴미라 시밀러 저농도와 고농도 모두 미국 FDA에 승인을 받아 제품 다양성을 확보. 최근 바이오젠이 알츠하이머 후기 임상 성공하였는데, 동사에 중장기적으로 CMO 수혜 가능성."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액은 7,906억원(YoY +75%, QoQ +21%), 영업이익 2,376억원(YoY +42%, QoQ +40%, OPM +30%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 1,100,000원까지 높아졌다가 2022년7월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.10.07 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.10 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.05 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.07 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.07 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.09.20 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.08.10 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 메리츠증권