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한국투자증권에서 28일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "벨트 매세요, 출발합니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.

한국투자증권 위해주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2공장 정기보수로 가동률은 일시적으로 하락했으나 우호적 환율(원달러 기말환율 +4.7% QoQ) 및 안정적인 기타 사업부 매출이 가동률 하락을 상쇄함. CDMO 사업부의 실적 견고히 성장 중. 바이오에피스 연결 편입으로 외형 성장 가시화. 연결 편입으로 기존 대비 OPM 감소했지만 바이오시밀러 신규 제품 출시 및 원가 경쟁력 확보 통해 점진적으로 개선할 전망. 제2바이오캠퍼스 사업계획은 구체화 필요"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "별도 매출액 5,037억원(+22.2% YoY), 영업이익 1,719억원(+3.2% YoY, OPM 34.1%) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 1,200,000 투자의견 BUY

- 2022.07.12 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.23 목표가 1,200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.07.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.07.28 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.28 목표가 1,150,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권