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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +1.13% - 증권사 목표주가 1,112,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.78%, 외국인 42.75% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 28일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.5% 오른 862,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 7.62% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 6.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK바이오사이언스	1위	4.5%	1위	18.4%	4위	4.0
한미약품	2위	2.2%	5위	1.6%	5위	0.7
셀트리온	3위	1.4%	2위	8.0%	3위	5.6
삼성바이오로직스	4위	1.2%	3위	7.6%	2위	6.3
유한양행	5위	0.6%	4위	4.0%	1위	6.5
의약품	-	1.2%	-	8.7%	-	7.2
코스피	-	1.0%	-	2.5%	-	2.5

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +1.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 1.13% 상승중이다.

유한양행	57,900원 ▼100(-0.17%)	SK바이오사이언스	129,000원 ▼2000(-1.53%)
한미약품	310,000원 ▲1000(+0.32%)	셀트리온	190,000원 ▲500(+0.26%)

증권사 목표주가 1,112,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 1,112,300원이다. 현재 주가는 862,000원으로 250,300원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박재경 에널리스트가 " 2Q22 Re: 컨센서스 상회, 가이던스 상향, 2공장 정기보수에도 불구하고 우호적 환율 효과(1Q22 평균 환율 1,204원/달러, 1Q21 평균 환율 1,114원/달러)와 배치 효율화로 호실적 기록. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 1,150,000원을 제시했고, 교보증권의 김정현 에널리스트가 " 2Q22 실적 Review, 별도 기준 양호한 실적 기록. 2공장 정기보수 영향으로 가동률은 소폭 하락하였으나 1) 환율효과 및 2) 3공장 판매량 증가로 호실적 기록. 또한 이번 분기부터는 에피스 실적이 반영 시작. 다만 이번 분기 실적에는 5-6월 분만 반영되었으며 3분기부터 전분기 모두 반영될 것. 다만 연결 조정 과정에서 상계 항목 중 가장 큰 변수는 에피스 지분 공정가치 평가에 따른 상각비 발생. 이번 분기 상각비 326억 발생했으며 향후 분기별로 450~500억 발생할 것. 다만 분기별 EBITDA는 600-700억 증가시키는 요소가 될 것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,050,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.78%, 외국인 42.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.78%를 보였으며 개인은 26.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.44%로 가장 높았고, 기관이 31.31%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 378,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 378,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

삼성바이오로직스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
삼성바이오로직스(주) (정정)유형자산 취득결정
7월19일 :7월18일 :