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한국투자증권에서 12일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q22 Preview: 변화가 기대되는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.

한국투자증권 위해주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1분기 이후 3건의 수주 계약 공시가 있었음. 2건은 신규 계약으로 총 2억 500만달러 규모. 나머지 1건은 기존 MSD와의 계약에서 1억 7,200만달러 증액된 계약. 최초 계약 9개월 만에 체결된 본 건은 향후 3억 8,100만달러까지 증액될 수 있음. 신규, 증액 계약이 지속됨에 따라 4공장을 가동할 물량이 축적됨. 코로나19 팬데믹 시기에 보여준 민첩함과 트렉 레코드를 바탕으로 3분기 이후에도 수주 계약이 이어질 것. 제2바이오캠퍼스 부지 매입은 거래 대금이 완납되는 3분기 전후로 공시될 것. 공장의 규모, 사업모델에 따라 성장성이 가시화되므로 공장 건설 구체화 계획에도 주목할 필요가 있음"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출 4,842억원(YoY +17.4%, QoQ -5.3%), 영업이익 1,646억원(YoY -1.3%, OPM 34.0%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.12 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.23 목표가 1,200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.12 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.06 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.05 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.16 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자