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케이프투자증권에서 4일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 " 1Q22 Review: 증설 족족 채워지는 수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 오승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4공장은 2022년 10월 부분 가동, 2023년 하반기 Full-GMP Ready 예상. 기존 계획에 차질 없이 진행중이며, 선수주 활동 또한 지속 중. 일부 시설은 mAb(단클론항체) 뿐 아니라 백신, CGT(유전자세포치료제) 등의 Multi-modality Plant로 활용될 예정. 송도 제2바이오캠퍼스 부지 매입 절차 또한 계획된 Timeline에 맞게 순항 중. 삼성바이오에피스의 100% 지분 확보로 2Q22부터 연결실적으로 반영될 예정."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2022년 1분기 연결 기준 실적은 매출액 5,113억원 (YoY +96.1%), 영업이익 1,764억원 (YoY +137.4%, OPM 34.5%) 달성. 이는 컨센서스 매출액 4,790억원 및 영업이익 1,576억원을 각각 6.7%, 11.9% 상회한 수치. 2022년 연간 실적은 매출액 2조 113억원 (YoY +28.3%), 영업이익 6,892억원 (YoY +28.3%, OPM 34.3%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.04 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.13 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.04 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.04.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자