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현대차증권에서 28일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1분기 리뷰-가동률 효율화로 상회하는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,150,000원을 내놓았다.

현대차증권 엄민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "동사는 올해 초 신약 사업을 3대 사업 중 하나로 꼽았는데, 수주 계약사와 경쟁 약물일 경우를 대비해 레터를 각 사에 보냈으나 항의가 없었다고 밝히며 신약 사업이 진행되고 있음을 파악. 연간 가이던스로 20% 중후반 매출 상향 의견에 영향은 없을 것으로 보임. 4공장 2023년 내 풀가동 목표 및 글로벌 제약사 3개 기업으로 5개 제품 및 글로벌 TOP20 제약사와 협의 등이 이루어지고 있음을 감안하여, 10월 개시될 4공장에 대한 부분 가동 개시 및 2023년 내 풀가동이 추정됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사는 1분기 매출 5,113억원(YoY +96.1%, QoQ +15.1%)으로 컨센서스 4,790억원 대비 +7% 상회, 영업이익 1,764억원(YoY +137.5%, QoQ +36.9%, OPM 34.5%)으로 컨센 서스 1,576억원 대비 +12% 상회, 당기순이익 1,469억원(YoY +141.0%, QoQ +85.3%)으로 컨센서스 1,137억원 대비 +29% 상회하여 역대 분기 최대 실적 달성. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 1,150,000 투자의견 BUY

- 2021.11.11 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권