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삼성증권에서 28일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "가동률 상승과 환율 효과로 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "전방 항체의약품 수요 감소로 인해 삼성바이오로직스 수주 우려. 하지만 지난 25일 유럽 소재 제약사와 1,540억원 규모의 협력 의향서 체결을 통해 CMO 캐파 선점할 정도의 시장 수요 확인. 현재 4공장에 대해 3개사와 5개 제품에 대해 선수주 확보. 여러 건의 추가 수주 계약 진행 중인 만큼 2023년 4공장 가동률 상승을 통한 안정적 성장 유지 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "연결 기준 매출액 5,113억원(+96.1% y-y, +15.1% q-q), 영업이익 1,764억원(+137.9% y-y, +37.2% q-q), 당기순이익 1,469억원(+135.4% y-y, +51.4% q-q) 달성. 1, 2, 3공장 안정적 가동률 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2022.04.06 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2022.01.24 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권