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대신증권에서 14일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "기대치를 뛰어넘을 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

대신증권 임윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2분기부터 삼성바이오에피스 연결 실적 반영 시 연간 실적 소폭 감소할 것으로 예상되나 2023년 미국 휴미라 바이오시밀러 등 후속 제품 출시에 따른 안정적 성장 기대. 2분기 중 5공장 착공 및 제2바이오캠퍼스 증설 위해 약 11만평, 취득 가액 4,260억원 규모 토지매매계약 체결 예상. 올해초 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 발표한 바와 같이 신공장 증설 가시화되고 있어 향후 성장동력 확보 가속화 기대. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4/28 유상증자 신주 상장 (5,009천주, 발행가액 639,000원), 4/30일자로 삼성바이오에피스 100% 연결 자회사 편입에 따라 추후 연결 실적및 목표가 조정 예정. 1분기 연결 매출액 4,804억원 (+84.2% yoy), 영업이익 1,571억원(+111.5% yoy, OPM 32.7%)으로 컨센서스 매출액 4,656억원, 영업이익 1,548억원 상회 전망. 22년 연결 매출액 1조 9,744억원(+25.9% yoy), 영업이익 6,468억원(+20.4% yoy, OPM 32.8%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 970,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.04.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.25 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.11 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.12 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.11 목표가 1,150,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.06 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권