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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들은 상승 우세, 의약품업종 -0.09% - 증권사 목표주가 1,130,900원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.2%, 외국인 23.71% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 18일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.45% 하락하면서 814,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 14.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
셀트리온	1위	3.8%	4위	-19.0%	3위	-5.0
SK바이오사이언스	2위	3.6%	5위	-27.2%	4위	-7.5
한미약품	3위	2.2%	2위	-6.8%	2위	-3.0
삼성바이오로직스	4위	1.6%	3위	-14.8%	5위	-9.2
유한양행	5위	1.5%	1위	-3.6%	1위	-2.4
의약품	-	1.6%	-	-16.1%	-	-10.0
코스피	-	0.8%	-	-4.4%	-	-5.5

관련종목들은 상승 우세, 의약품업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 의약품업종은 0.09% 하락중이다.

유한양행	60,500원 ▲100(+0.17%)	SK바이오사이언스	196,500원 0 (0.00%)
한미약품	257,000원 ▲500(+0.19%)	셀트리온	164,500원 ▲4500(+2.81%)

증권사 목표주가 1,130,900원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 1,130,900원이다. 현재 주가는 814,000원으로 316,900원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 이달미 에널리스트가 " 2021 년 4 분기 판관비 집행이 예상 , 우선 기존 공장에서 효율성을 개선하여 max capa 가 조금씩 늘어날 전망이며 3 공장이 full 가동이 되면서 매출 성장세를 견인할 전망. 4 공장도 2022 년말부터 가동이 되긴 하지만 본격적인 매출기여도는 2023년부터 시작될 예정. 4 공장부터 5,6 공장까지 이어지는 장기적인 성장 스토리는 여전히 매력적인 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,100,000원을 제시했고, KTB투자증권의 이지수 에널리스트가 " JP모건 헬스케어 컨퍼런스 발표 내용 정리, 한국시간 1월 13일 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 공장 증설 스케줄 및 사업 방향 공개. 6공장 준공 계획부터 오픈이노베이션을 통한 포트폴리오 확장할 계획. 글로벌 1위 COM 기업으로서의 입지를 굳힐 수 있을 것. CDO 사업과 DP(완제) 사업 확장으로 세포주 개발부터 원료의약품 생산, 충전/라벨링 작업까지 하는 원스톱 생산 서비스 제공이 가능해 향후 글로벌 CMO기업으로서의 입지를 더욱 굳힐 수 있을 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 1,100,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.2%, 외국인 23.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.2%를 보였으며 외국인은 23.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.71%로 가장 높았고, 기관이 32.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 378,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 378,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.