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흥국증권에서 14일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4Q21 Preview: 실적 관건은 비용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

흥국증권 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "컨퍼런스콜을 통해 2022년 향후 성장 계획을 발표했음. 2022년은 전반적으로 capa 증설이 가속화되는 해가 될 것으로 보임. 건설 중인 4공장은 이미 3개 제약사와 5개 제품을 수주했으며, 20개 제약사와 30개 제품에 대해 현재 수주 노의 진행 중. 중장기적으로 사업확장을 위해 미국 보스턴, 유럽, 중국에 거점을 마련할 계획. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "4Q21E 연결 매출액 4,229억원, 영업이익 1,375억원으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 970,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.01.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 930,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 930,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.01.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2022.01.12 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.11 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권