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NH투자증권에서 28일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1분기 풀 가동으로 인한 견조한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "’21년 연간 매출은 1조 4,889억원(+27.8 y-y), 영업이익은 5,097억원(+73.9% y-y, OPM 34.2%)으로 기존과 동일한 수준 유지. 연간 가동률 또한 1~2공장 풀 가동, 3공장 거의 풀 가동 수준으로 유지. 다만 ’22년부터는 초기제품 축소로 단위 가동률당 매출 상승으로 연매출 21% 성장 전망. 4공장 선 수주 기대감과 mRNA 등 CMO 다각화 개시."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결기준 2분기 매출액은4,122억원(+34.0% y-y), 영업이익은 1,668억원(+105.6% y-y)을 기록하며 당사 매출 추정치 3,974억원과 부합, 영업이익 추정치 1,250억원 대비상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 900,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 930,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.21 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY KTB투자증권