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신한금융투자에서 14일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "양호한 실적 예상. 신성장 동력에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2021년 실적은 1Q21을 저점으로 하반기 갈수록 공장별 가동률 상승 을 바탕으로 상승세를 지속할 전망. 향후 주가의 관건은 추가 성 장 모멘텀으로 작용할 코로나19 CMO, 4공장 수주가 될 전망. 8월 부터 모더나의 코로나19 백신 DP 생산이 본격화될 전망이며, 향후 DP 생산시설 증설 및 DS(원료의약품)로의 확장 가능성이 존재함. 이미 다수 의 고객사들로부터 RFP를 수령한 만큼 조기 수주 가능성 역시 높음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q21 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,749억원(+21.9% YoY, 이하 YoY 생략), 1,059억원(+30.6%, OPM 28.2%)으로 추정함. 시장 컨센서스(매출액 3,744억원, 영업이익 1,115억원)에 부합한 양호한 실적을 시현할 전망. 2H21 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 7,701억원(+18.5%), 2,202억원(+47.7%, OPM 28.6%)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 870,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 920,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.08 목표가 1,020,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권