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SK증권에서 14일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2021 년 2 분기 실적은 공장 가동률 상승으로 개선세 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2021년 실적을 연간으로 봤을 때 상저하고가 예상되는 만큼 상반기보다는 하반기 공장 가동률 상승에 따라 실적이 더 좋을 것으로 전망됨. 모더나 백신 DP수주는 8월부터 생산에 들어가기 시작해서 3분기 실적에 반영될 예정. 현재 건설중인 4 공장에 대한 수주가 나오지 않고 있어 최근 주가는 지지부진한 모습을 보이고 있음. 하지만 동사는 4공장 수주에 역량을 많이 몰고 있는 상황, 조만간 수주발표에 대한 기대는 충분히 가능하다는 판단."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 2021 년 2 분기 실적은 매출액 3,741 억원(+21.6%YoY), 영업이익 1,212 억원 (+49.4%YoY, OPM 32.4%)으로 시장 컨센서스 상회가 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 920,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.08 목표가 1,020,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권