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키움증권에서 8일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "가동률 상승의 효과 드디어 나타날 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,020,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2분기는 1공장과 3공장 가동률 증가 및 상업화 생산 물량 등이 인식되면서 시장 기대치를 뛰어넘는 호실적이 기대됨. 하반기로 갈수록 가동률 상 승 효과가 나타날 것으로 예상되며, ‘22년에는 생산 효율성 개선, mRNA 원 료+완제 생산, 4공장 수주 확보 등의 지속 성장 가능한 모멘텀을 보유하고 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 3,761억원(YoY +22%), 영업이익 1,505억원(YoY +86%)으로 매 출액은 시장 기대치 부합, 영업이익은 시장 컨센서스 +43% 상회할 수 있을 것 으로 보임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 980,000원이 고점으로, 반대로 860,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,020,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,020,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 920,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.08 목표가 1,020,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 900,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.12 목표가 920,000 투자의견 OUTPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.08 목표가 1,020,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2021.06.01 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 메리츠증권