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- 위험대비 수익률 2.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -3.71% - 증권사 목표주가 976,900원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.49%, 외국인 16.91% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 2.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 3일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.73% 하락하면서 774,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 4.03% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK바이오사이언스	1위	4.0%	1위	26.4%	1위	6.5
한미약품	2위	2.6%	3위	3.8%	3위	1.4
셀트리온	3위	1.7%	5위	-21.2%	5위	-12.4
유한양행	4위	1.6%	4위	-1.3%	4위	-0.7
삼성바이오로직스	5위	1.6%	2위	4.0%	2위	2.5
의약품	-	1.3%	-	-3.6%	-	-2.7
코스피	-	0.6%	-	0.4%	-	0.6

관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -3.71%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의약품업종은 3.71% 하락하고 있다.

유한양행	62,400원 ▼1900(-2.95%)	SK바이오사이언스	148,500원 ▼3500(-2.30%)
한미약품	329,000원 ▼9000(-2.66%)	셀트리온	252,500원 ▼13500(-5.08%)

증권사 목표주가 976,900원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 976,900원이다. 현재 주가는 774,000원으로 202,900원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 서근희 에널리스트가 " 1분기 저점으로 점진적 성장 기대 , 4공장 신규 수주 확보, 신사업 진출 유효.DCF밸류에이션 기반(WACC 6.9%, 영구성장률 4.9%)…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 1,000,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김지하 에널리스트가 " 좋아질 일만 남았다, 현재 수령한 RFP(고객사 CMO 제안 요청)는 총 22개로, 올해 1월 JPM 헬스케어 컨퍼런스 당시 8개 대비 크게 증가하였음. 글로벌 CMO Shortage 상황과 바이오의약품 시장 성장을 고려할 때 4공장 수주 시점이 빨라질 가능성이 높음. 실적 저점을 확인한 지금이 매수 적기라는 판단.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 1,000,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.49%, 외국인 16.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.49%를 보였으며 외국인은 16.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.51%로 가장 높았고, 기관이 26.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 378,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 378,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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삼성바이오로직스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
4월26일 :