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메리츠증권에서 29일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "현재 수령한 RFP(고객사 CMO 제안 요청)는 총 22개로, 올해 1월 JPM 헬스케어 컨퍼런스 당시 8개 대비 크게 증가하였음. 글로벌 CMO Shortage 상황과 바이오의약품 시장 성장을 고려할 때 4공장 수주 시점이 빨라질 가능성이 높음. 실적 저점을 확인한 지금이 매수 적기라는 판단."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q21 실적은 매출액 2,608억원(+25.9%, 이하 YoY), 영업이익 743억원(+18.7%)을 기록하며 컨센서스와 당사 추정치를 모두 하회하였음. ‘21E 연간 실적은 매출액 1조 4,236억원(+22.2%), 영업이익 4,193억원(+43.2%)으로 전망함. 2Q21E 매출액은 3,542억원(+15.1%), 영업이익은 1,052억원 (+29.7%)으로 이번 분기보다 개선된 실적을 기록하겠음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년10월 900,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 880,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.04.07 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2021.01.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2020.10.22 목표가 900,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.29 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.29 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) SK증권