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NH투자증권에서 29일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "가동률, 항상 시장의 생각보다 빠르다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "주목해야 할 점은 1분기 3공장 가동률이 거의 풀 가동 수준으로 올라왔다는 점. 특히 2021년 1분기 수주된 금액은 8억달러 수준으로, 공시된 것은 6,700만달러 수준이며 나머지는 공시 기준이 아닌 기존 계약 추가분이라는것이 매우 고무적. COVID-19 항체치료제 또한 1년 수준의 단기 계약이 아닌 장기 계약일 가능성이 높으며 합리적인 최소 구매 수량으로 계약을 했기 때문에 COVID-19 상황으로 인해 불안정한 실적 변동성은 발생하기 어려움. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결기준 1분기 매출액은2,608억원(+25.9% y-y), 영업이익은 743억원(+34.7% y-y)을 기록하며당사 영업이익 추정치 787억원과 부합(컨센서스 대비 10% 하회). ’21년 연간 매출은 1조 4847억원(+27.5% y-y), 영업이익은 5,092억원(+74.0% y-y, OPM 34%) 전망. 1~3공장 모두 풀 가동으로 올라올 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 900,000원이 고점으로, 반대로 630,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 880,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.21 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 630,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.29 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.29 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.29 목표가 980,000 투자의견 BUY KTB투자증권