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SK증권에서 29일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2021년 1분기 실적 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2021 년 실적은 연간으로 봤을 때 1 분기가 가장 저점이고 하반기로 갈수록 실적은 우상향할 전망. 우선 1 분기 공장 가동률이 상승했는데 1,2공장은 full 가동되었으며 3공장 역시 4 분기의 50% 가동률에서 60~70% 수준으로 상승하였음. 이러한 가동률 상승은 하반기에도 지속되어 2021 년 연간 실적은 상저하고가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 2021 년 1 분기 실적은 매출액이 2,608억원(+25.9%YoY), 영업이익은 743 억원(+18.8%YoY, OPM 28.5%)을 기록, 영업이익이 시장 컨센서스 대비 10.2% 하회하는 모습을 보였음. 이번 실적발표를 토대로 동사의 2021 년, 2022 년 영업이익을 각각 1.6%, 1.6% 하향 조정하였으나 미미한 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 880,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.29 목표가 980,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.14 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자