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키움증권에서 7일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "올해 실적은 1Q가 저점. 하반기가 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 980,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "코로나로 인한 CMO 수주 수혜 등의 효과는 하반기부터 본격 발생할 것으로 예상되며, 3공장 가동률 또한 하반기에 상승하며 레버리지 효과가 기대됨. 올해 하반기 실적 성장에 이어 ‘22년에는 1/2/3공장 풀 가동으로 이익 개선 효과가 기대되며, ‘22년말~’23년초 4공장 가동 개시될 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액 2,799억원(YoY +35%), 영업이익 726억원(YoY 16%, OPM 26%)으로 매출액과 영업이익 시장 컨센서스를 각각 -25%, -14% 하회가 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 860,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 980,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 980,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 920,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 900,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.12 목표가 920,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2020.07.22 목표가 860,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.01 목표가 920,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.01.28 목표가 930,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2021.01.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권