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신한금융투자에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "높아진 기초 체력에 더해질 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3공장 가동률의 예상보다 빠른 상승세는 펀더멘탈 측면에서 긍정적. 2020년 하반기 착공한 4공장은 2022년 하반기 일부 라인 가동을 시작으로 2023년 본격적인 상업화 물량 생산이 예상됨. JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서는 기존 및 신규 고객사들로부터 다수의 RFP를 수령했음을 밝힌 바 있음. 따라서 4공장 첫 신규 수주는 2021년 하반기~2022년 상반기 중 이뤄질 전망이다. 4공장 가치가 본격적으로 반영될 시점."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q20 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,753억원(+19.8% YoY, 이하 YoY 생략), 923억원(-13.7% YoY, OPM 24.6%)을 시현했음. 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스(매출액 2,585억원, 영업이익 524억 원)를 각각 45%, 76% 상회한 어닝 서프라이즈. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 950,000원이 고점으로, 반대로 570,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 920,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.27 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권