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키움증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "고성장의 실화를 보여주다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 980,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 " ‘21년 3공장 가동율 급상승으로 인한 이익 레버리지 효과, ‘22년 4공장 수주 모멘텀 및 1·2·3공장 풀가동 효과, ‘23년 4공장 가동 등으로 지속 성장이 예상됨. 게다가 기대감이 높지 않은 바이오젠의 알츠하이머 항체 치료제 아두카누맙이미 FDA 승인(3/7일) 획득하게 되면 4공장에 2nd 벤더로 수주 가능성도 있음. 다양한 포트폴리오 구축하여 중장기 성장 가능하다는 점이 긍정적. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액 3,753억원(YoY +20%), 영업이익 926억원(YoY -13%, OPM 25%)으로 매출액과 영업이익 시장 컨센서스를 각각 +31%, +77% 상회하였음. ‘21년 매출액 1조 5,459억원(YoY +33%), 영업이익 5,373억원(YoY +83%,OPM 35%)이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 920,000원이 고점으로, 반대로 860,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 980,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 980,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.01.27 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 900,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.12 목표가 920,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2020.07.22 목표가 860,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.27 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.27 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 한국투자증권