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유안타증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4Q20 Review: 3 공장 가동률 상승 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,080,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화,이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1Q21 매출에 반영될 4Q20 공장가동률은 1공장 60%, 2공장 full, 3공장 50%. 3공장의 가동률이 빠르게 올라온 부분이 가장 긍정적. 여기에 공장 정기 유지보수 주기까지 증가(1공장은 정기 유지 보수 중, 2공장 22년, 3공장 24년 예상)하여 실적의 변동성은 낮아질 것으로 보임. 21년 매출액 19.9% 성장, 영업이익 19.3%성장을 추정하였음. 생각보다 빠르게 올라온 3공장 가동률이 매출액 및 영업이익성장에 크게 기여할 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 매출액 3,753억원(YoY +19.8%), 영업이익 926억원(YoY -13.4%)을 기록하였음. 매출액은 컨센서스(2,585억원) 대비 45.2%, 영업이익은 컨센서스(524억원) 대비 76.7% 상회하는 호실적이었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,080,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.01.27 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.01.23 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.27 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.12.02 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권