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[종목현미경]삼성바이오로_업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어게시글 내용
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들은 상승 우위, 의약품업종 -1.12% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.2% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용. |
업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.66% 하락하면서 815,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 0.85% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
녹십자 | 1위 | 4.4% | 1위 | 15.7% | 2위 | 3.5 |
신풍제약 | 2위 | 4.2% | 5위 | -36.7% | 5위 | -8.7 |
유한양행 | 3위 | 3.3% | 2위 | 13.1% | 1위 | 3.9 |
셀트리온 | 4위 | 2.8% | 3위 | 8.6% | 3위 | 3.0 |
삼성바이오로직스 | 5위 | 1.6% | 4위 | -0.9% | 4위 | -0.5 |
의약품 | - | 1.9% | - | 1.9% | - | 1.0 |
코스피 | - | 1.3% | - | 12.4% | - | 9.5 |
관련종목들은 상승 우위, 의약품업종 -1.12% |
유한양행 |
72,500원 ▼800(-1.09%) | 신풍제약 |
121,000원 ▲1000(+0.83%) |
녹십자 |
401,000원 ▲7500(+1.91%) | 셀트리온 |
377,000원 ▲3000(+0.80%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
삼성바이오로직스 | 녹십자 | 신풍제약 | 셀트리온 | 유한양행 | |
ROE | -2.9 | 2.8 | - | 12.3 | 4.3 |
PER | - | 68.1 | - | 100.4 | 38.6 |
PBR | 6.8 | 1.9 | - | 12.3 | 1.7 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.2%를 보였으며 기관은 14.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.94%로 가장 높았고, 외국인이 16.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.21%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용. |
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