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SK증권에서 10일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2021 년 3 공장 가동률 상승이 연간실적 성장세를 견인할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2021 년 연간실적은 3 공장 가동률 상승이 견인할 전망. 코로나19 에 따른 추가 수주도 2021 년에는 지속될 것으로 판단. 4 공장 완공은 2023 년 예상, 264,000 리터의 대규모 공장을 지을 예정. 4 공장은 모듈 타입으로 준공 이전에 일부 부분가동이 가능. 3 분기에 신규수주에 대한 공시는 없었으나 코로나19 에 따른 의약품 부족 현상으로 바이오의약품 CMO 사업은 장기적인 수요 증가가 전망되어 추가적인 신규수주가 지속될 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2021 년 연간실적은 매출액 1 조 2,850 억원(+18.4%YoY), 영업이익은 3,727 억원(+42.1%YoY) 시현이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 960,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.11.10 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.04 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.10 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.28 목표가 830,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.23 목표가 890,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.10.22 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권