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한국투자증권에서 11일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "강한 자신감이 반영된 4공장 캐파증설"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

한국투자증권 진흥국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4공장 증설 전격발표!. 4공장은 2027년 풀가동되며 영업이익률은 50%를 넘어설 것. 시장의 예상치를 상회하는 설비증설은 주가에 추가적인 업사이드. 이번 4공장 증설 결정으로 회사의 장기 성장동력은 강화되었음. 장기적인 관점에서 매수의견을 유지함. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2조원에 육박하는 최근 수주흐름과 CMO시장의 패러다임 변하를 고려할 때 2027년에는 4공장 가동률이 100% 도달할 전망. 예상보다 큰 증설에 따라 2027년 4공장 매출전망을 8,100억원에서 1.2조원으로 높이고 2027년 매출과 영업이익 전망치를 2.93조원, 1.63조원으로 각각 15%, 33% 상향했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 840,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 810,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.24 목표가 890,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.07.22 목표가 850,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.22 목표가 830,000 투자의견 BUY 유진투자증권