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흥국증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "짓고, 또 짓고 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 890,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "코로나바이러스의 영향으로 글로벌 CMO 용량이 부족해진 상황에서 세계 1위 CMO 업체로서 수혜를 얻음. 올해 상반기 1.8조원의 수주를 이미 확보 했고, 이로 인해 연간 목표였던 3공장 수주 60%를 초과 달성할 수 있을 것. 공장의 20% 용량을 여유 용량으로 확보하고 있다고 가정하며, 향후 추가적인 CMO 수주는 원활히 이루어질 수 있을 예정. 4공장 증설 계획이 올해 발표될 가능성이 높다고 판단함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'20년 2분기 매출액 3,077억원(+294.1% YoY, 48.5%QoQ), 영업이익 811억원(흑자전환 YoY, 29.6% QoQ, opm 26.4%)을 기록하며 시장 컨센서스인 매출액 2,358억, 영업이익 607억원을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 890,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 960,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.07.24 목표가 890,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.24 목표가 890,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.07.22 목표가 850,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.22 목표가 830,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.07.22 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자