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키움증권에서 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2분기 역시 호실적"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 860,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "동사는 CAPA 기준 글로벌 1위 업체로 코로나19 관련 수요 급증 영향으로 올해 목표한 3공장의 수주를 상반기내에 달성하였음. 3공장의 가동율 또한 60%대로(‘20년 32%) 높아질 것으로 추정되어 유지보수 영향을 일부 상쇄할 것으로 예상. 단기로는 코로나19 치료제 수요 급증의 수혜와 중장기적으로는 알츠하이머 항체 치료제 아두카누맙 출시 및 ‘26년 키트루다 특허만료 등으로 지속 성장이 전망됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 3,077억원(YoY +294%), 영업이익 811억원(YoY 흑전, OPM +26%)으로 매출액과 영업이익 컨센서스 대비 각각 +30%, +34% 상회하는 호실적을 기록. 3분기 매출액은 2,525억원(YoY +37%), 영업이익은 647억원(YoY +174%, OPM 26%)가 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 860,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 860,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 960,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 860,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.10.24 목표가 410,000 투자의견 OUTPERFORM(UPGRADE)

- 2019.07.24 목표가 300,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 860,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.07.22 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.22 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.22 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권