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NH투자증권에서 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "ASP 상승 효과에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1, 2공장 가동률 상승에 따른 레버리지 효과로 3개 분기 연속 어닝서프라이즈 시현. 또한 코로나19 사태의 수혜로 글로벌 제약사와의 대형CMO주)계약 체결. 올해 3공장 전체 CAPA의 100%에 가까운 수주 달성. 3공장 수주 100% 달성으로 하반기 4공장 착공 가능 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 매출액 3,077억원(+294.1% y-y), 영업이익 811억원(흑전 y-y, 영업이익률 26.4%) 시현. 시장 컨센서스 대비 매출액, 영업이익 각각30.5%, 33.6% 상회. 2020년 연간 매출액 1조891억원(+55.2% y-y), 영업이익 2,919억원(+218.1% y-y, 영업이익률 26.8%) 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 650,000원이 고점으로, 반대로 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 960,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 630,000 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.22 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.22 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.22 목표가 840,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권