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한국투자증권에서 15일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q20 Preview: 코로나로 촉발된 CMO산업의 변화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 810,000원을 내놓았다.

한국투자증권 진흥국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "CMO업게에서의 견고해진 입지로 대규모 수주가 지속되며 바이오의약품 시장과의 동반성장이 기대됨. 2033년 이후 Eylea 바이오밀러가 출시되는 등 신규 파이프라인도 계속 추가되고 있어 회사의 장기 성장성은 더욱 명확해지고 있음. 현 시점에서의 주가의 상승여력은 다소 제한적. 그러나 향후 수주에 대한 자심감과 30% 이상의 영업이익률 시현으로 성장초기부터 제기되어 온 펜더멘털에 대한 의구심도 해소되고 있음. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출은 컨센서스 2,348억원에 부합하는 2,390억원을 에상함. 영업이익도 623억원으로 컨센서스 597억원에 부합할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 810,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 810,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.15 목표가 810,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.15 목표가 810,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.21 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.21 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.21 목표가 600,000 투자의견 BUY 삼성증권