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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +2.64% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.79% - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 15일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.34% 오른 848,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 40.17% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 15.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 9.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
부광약품	1위	3.2%	1위	44.9%	2위	14.0
셀트리온	2위	2.9%	3위	37.2%	3위	12.8
삼성바이오로직스	3위	2.6%	2위	40.2%	1위	15.4
유한양행	4위	2.5%	4위	8.0%	4위	3.1
한미약품	5위	1.6%	5위	4.1%	5위	2.5
의약품	-	1.8%	-	32.6%	-	18.1
코스피	-	1.1%	-	9.9%	-	9.0

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +2.64%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 2.64% 상승중이다.

한미약품	255,000원 ▼2500(-0.97%)	유한양행	55,700원 ▲700(+1.27%)
부광약품	39,200원 ▲250(+0.64%)	셀트리온	298,500원 ▲1000(+0.34%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.09%로 업종평균 상회. PBR은 6.77로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	삼성바이오로직스	부광약품	한미약품	셀트리온	유한양행
ROE	-2.9	3.2	-	12.3	4.3
PER	-	78.5	-	100.4	38.6
PBR	6.8	2.5	-	12.3	1.7
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.79%를 보였으며 기관은 9.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.94%로 가장 높았고, 외국인이 13.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 378,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 378,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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