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삼성증권에서 21일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "코로나19로 인한 CMO 시장 재편에 따른 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1) 미국/유럽에서 코로나19 확산으로 인한 의약품 생산 중단 리스크를 줄이기 위해 특히 아시아 소재 생산설비에서의 수요 증가 기대. 2)지난 10일, 코로나19 치료제 개발 중인 Vir사와 대량 생산 계약 체결 . 해당 계약으로 2019년 3공장 수주 목표 조기 달성. 코로나19 치료제 관련 추가 수주 가능성 유효. 4공장 설립도 코로나19 치료제 수주 및 알츠하이머 치료제에 따라 당겨질 가능성 유효. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "컨센서스 대비 매출액 6.6% 하회, 영업이익 46.3% 상회. 1, 2공장 풀가동으로 인한 레버리지 효과 및 마케팅 비용 감소 등으로 영업이익률 30.2% 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.04.21 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2020.01.22 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2019.12.11 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 430,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.21 목표가 600,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.21 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.21 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.21 목표가 670,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권