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신한금융투자에서 21일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2공장 레버리지 효과로 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2공장 가동률 최대치 도달에 따른 구조적 마진 개선 전망. 지난 10일 Vir Biotechnology와의 계약으로 4공장 착공의 근거는 마련된 것으로 판단. 향후 파트너사인 바이오젠의 알츠하이머 치료제 aducanumab 수주 여부에 따라 추가적인 주가 상승도 기대."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액 및 영업이익은 각각 2,072억원(+65.3% YoY), 626억원(흑자전환 YoY, OPM 30.2%)을 시현. 영업이익은 컨센서스(428억원)를 46% 상회. 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 2,364억원(+202.7% YoY), 602억원(흑자전환 YoY, OPM 25.5%)로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 670,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.21 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.21 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.21 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.21 목표가 670,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.04.21 목표가 630,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권