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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.84% - 증권사 목표주가 470,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.03%, 외국인 34.11% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 378,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 9일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 387,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 0.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한올바이오파마	1위	1.9%	1위	9.2%	1위	4.8
한미약품	2위	1.8%	4위	-0.9%	3위	-0.5
셀트리온	3위	1.8%	5위	-9.6%	5위	-5.3
삼성바이오로직스	4위	1.5%	3위	-0.8%	4위	-0.5
유한양행	5위	0.8%	2위	0.5%	2위	0.5
의약품	-	1.1%	-	-3.9%	-	-3.5
코스피	-	0.7%	-	-2.2%	-	-3.1

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 0.84% 하락하고 있다.

유한양행	220,000원 ▲1500(+0.69%)	한미약품	321,500원 ▼2500(-0.77%)
한올바이오파마	35,200원 ▼200(-0.57%)	셀트리온	170,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 470,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 470,000원이다. 현재 주가는 387,000원으로 83,000원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 이달미 에널리스트가 " 서서히 해소되는 불확실성, 2019 년 실적은 2 공장 정기 유지보수 비용, 3 공장 감가상각비 집행으로 상반기에 적자를 시현. 2019 년 하반기의 턴어라운드가 2020년까지 이어질 전망. 2020년에는 2 공장과 3 공장 가동률이 상승하며 전체 외형성장세를 견인할 전망. 회계분식 이슈는 점진적으로 불확실성 해소단계에 있다고 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 470,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.09%로 업종평균 상회. PBR은 6.77로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼성바이오로직스	한올바이오파마	한미약품	유한양행	셀트리온
ROE	-2.9	-	-	4.3	12.3
PER	-	-	-	38.6	100.4
PBR	6.8	-	-	1.7	12.3
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.03%, 외국인 34.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.11%를 보였으며 기관은 20.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.77%로 가장 높았고, 외국인이 29.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 378,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 378,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 378,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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삼성바이오로직스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
12월3일 :