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삼성증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "내년까지 변함없는 성장 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "● 3Q19 review: 공장 가동률 정상화 및 환율 효과로 컨센서스 대비 상회. 자회사 삼성바이 오에피스 실적 호조로 분기 첫 순이익 흑자 기록. ● 4Q19 outlook: 레버리지 효과가 큰 2공장 가동률 상승에 따른 실적 성장 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "금리 인하 및 시장요구 수익률 등을 변경였으나, 미중무역분쟁 장기화에 따라 원/달 환율 상승세를 반영하여 환율 가정 기존 1,050원에서 1,150원으로 상향 조정하여 목표주가 430,000원 유 지. 향후 공장 가동률 상승 및 환율 상승 효과로 인한 실적 성장 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 540,000원까지 높아졌다가 2019년7월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 500,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.02.01 목표가 520,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 430,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.24 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.08 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) SK증권