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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "3공장 수주 정상화…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3공장 수주 정상화가 관건 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2분기 매출액 781억원(YoY -37.7%), 영업이익 -154억원(YoY 적전)을 기록하였다. 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스 대비 하회하였다. 2공장 정기 유지보수로 인한 가동률 감소로 매출액이 크게 감소하였다. 3공장 본격 가동에 따라 고정비는 증가하였으나 매출반영으로 이어지지 않아 영업적자를 기록하였다. 지분법손실은 27억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "계획했던 3공장의 가동률이 조금 낮아지면서 2019년 영업이익률은 3.3% 수준이 예상된다. 플릭사비(레미케이드 바이오시밀러), 베네팔리(엔브렐 바이오시밀러), 임랄디(휴미라 바이오시밀러)는 실제 매출액을 근거로 시장점유율 조정하였다. 3공장 목표 수주 및 가동률은 회계이슈가 종결된다면 빠르게 정상화 될 수 있는 문제로 판단되며, 3공장 정상화는 실적개선에 영향을 줄 수 있는 주요 요소가 될 것으로 보인다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 510,000원까지 높아졌다가 2019년2월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 390,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 384,000 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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