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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "2019 년 2 분…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2019 년 2 분기 실적은 부진했으나 하반기 실적은 개선세 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2 분기 실적 매출액 781 억원(-37.7%YoY), 영업적자 154 억원 시현으로 전년대비 적자전환. 적자전환의 원인은 1) 2 공장 정기유지 보수에 따른 공장 가동률 하락, 2)회계관련 이슈 소송 및 3 공장 가동에 따른 판관비 증가 때문임. 2019 년 3 분기부터는 2공장 가동률 상승에 따라 영업이익 흑자전환 예상."라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "이번 실적발표를 토대로 2019 년 영업이익과 EPS 하향조정하면서 목표주가 400,000 원 하향하나 장기적 관점에서 지속적으로 증가하는 수주현황 긍정적으로 판단되어 투자의견 매수 유지함/ 또한 기존 공장에서의 CMO, CDO 수주증가는 지속되고 있으며 허셉틴 바이오시밀러에 대해서는 라이선스 협의 완료하여 출시를 앞두고 있어 삼성바이오에피스의 실적개선세도 기대되어 장기적인 관점에서 긍정적 시각 유지함."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 660,000원까지 높아졌다가 2018년11월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 381,667 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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