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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "아쉬운 2분기를 뒤…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "아쉬운 2분기를 뒤로하고 실적 개선은 하반기부터 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "실적 추정치 하향의 이유는 1) 신규 수주 지연에 따른 가동률 상승 전망치 수정, 2) 암젠의 허셉틴 바이오시밀러 미국 조기출시에 따른 SB3 최대점유율 가정 수정(15%->10%), 3) 허쥬마와 경쟁을 고려한 온트루잔트 유럽 최대점유율 가정 수정(25%->20%), 또한 최근 바이오시밀러 산업의 성장에 대한 보수적 시각을 감안한 영구성장률 변경(5%->4%) 및 삼성바이오 에피스 target multiple 변경(50배->40배) 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "- 여전히 CMO 신규수주와 후속 바이오시밀러 파이프라인의 상업화 기대감 등으로 동사의 중장기 성장성은 유효하다고 판단 - 2공장 낮은 가동률로 실적 부진, 하반기부터 순조롭게 1, 2 공장 가동률 상승할 것. 3공장 신규 수주 지연으로 실적 전망치 하향 조정. 목표주가 39만원(기존 46만원)으로 하향하나 중장기 성장성 감안 투자의견 BUY 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 382,857 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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