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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "바닥은 바닥인데, …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "바닥은 바닥인데, 확실한 모멘텀이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "-2공장 유지보수에 따른 가동률 하락으로 매출은 부진할 것으로 예상됐지만 그 영향이 생각보다 커 매출은 781억원(-38% YoY)으로 컨센서스를 20% 하회 - 유지보수 완료에 따라 가동률이 상승하고 3공장 매출이 4분기부터 인식되면서 영업이익이 3분기부터는 흑자전환할 것이란 점은 긍정적이다. 또한 2분기 본업이 부진했으나 1분기에 이어 2분기에도 자회사가 실적 호조세를 이어가고 있다는 점도 주목할 만하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매수의견을 유지하나 2분기 부진했던 실적과 3공장 수주지연을 감안하여 DCF로 산출한 목표주가를 37만원으로 8% 하향한다. 3분기부터는 이익개선이 예상되고 검찰수사도 막바지에 달하고 있어 펀더멘털과 센티먼트는 바닥을 친 상황이다. 따라서 추가적인 주가하락은 제한적이란 판단이다. 그러나 의미있는 주가상승을 위 해서는 실적개선이나 법적공방의 불확실성 해소 등 확실한 모멘텀이 필요하다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 610,000원까지 높아졌다가 2019년4월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 382,857 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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