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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "예상된 적자. 이슈…" MARKETPERFORM-키움증권
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| 키움증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "예상된 적자. 이슈 해소가 중요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2분기 실적은 시장 기대치를 하회하였으나, 이미 올해 상반기 정기유지보수 영향으로 실적에 대한 기대치가 높지 않았습니다. 실적보다는 동사를 둘러싼 이슈 해결이 중요할 것으로 보이는데, 최근 불거진 검찰 조사 이슈 등으로 경영이 마비되어 4공장 건설이 불확실 해졌고, 3공장 수주 또한 둔화되는 움직임이 보이고 있기 때문입니다. 조속한 이슈 해결이 실적 회복과 신규 투자 회복에 터닝 포인트가 될 것으로 보입니다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "사실상 경영이 마비되어 4공장 건설 검토가 불가능한 상황일 것으로 판단한다. 4공장의 가치를 추정치에 서 제외하여 목표가를 30만원으로 하향한다. 다만, 조사 이슈가 마무리되어 경영이 정상화 되고 3공장 수주 속도 회복으로 4공장 건설이 결정된다면 충분히 목표가 상향이 가능하다. 하반기는 정기유지보수 이슈가 없고, 3공장 매출 인식이 가능하며 에피스의 실적 개선 등이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년12월 460,000원까지 높아졌다가 2019년4월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 384,000 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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