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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "흔들리는 성장성, …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "흔들리는 성장성, 이슈 해소 필요 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "● 2Q Review: 1분기 가동률 저하 및 고정비 부담으로 컨센서스 하회. ● 2020년부터 3공장 매출 본격화 예상되나, 대외적 요인으로 수주계약 진행 지연되면서 가 동률 상승 시점 역시 지연 전망. ● 이슈 해소 후 신규 수주 계약 회복 및 3공장 가동률 상승 기대"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "검찰 기소 가성 및 행정 소 송 1심 결과에 따른 CEO, CFO 관련 이슈 해소 전까지 신규 수주 계약 지연 전망. 기 존 검찰 조사 등은 센티먼트 약화, 펀더멘탈 (공장 가동률 등) 영향은 제한적일 것으 로 예상. 지만 이번 2분기 실적 발표에서 검찰 수사로 인해 3공장 수주 미달에 따른 4Q19 및 2020년 실적 전망 향 조정 불가피. 또한 4공장 건설 지연 예상 (신규 투자 계획 단기간 내 전무). 이슈 해소 후 신규 수주 계약 회복 및 3공장 가동률 상승 기대. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 600,000원까지 높아졌다가 2019년7월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 410,000 | 430,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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