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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "낮아진 눈높이로 하…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "낮아진 눈높이로 하반기 턴어라운드 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 대신증권 홍기혜, 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q19 Review: 공장 정기 유지보수 영향으로 영업손실 지속 - 2Q19 매출액 781억원(YoY-37.7%, QoQ-37.7%), 영업이익 -154억원(YoY적전, QoQ적 지), 순이익 -134억원(YoY, QoQ적지) 시현. 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스를 하회. - 공장 정기 유지보수 영향은 2Q19 마무리, 하반기부터 점진적 실적 개선 전망. - 행정 소송, 검찰 조사 진행에 따른 불확실성 해소 시 주가 반등 및 원활한 수주 활동 기대 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 3Q19부터 턴어라운드, 하반기로 갈수록 점진적 실적 개선 기대. 3Q19 매출액 1,746억원 (YoY+72.7%, QoQ+123.5%), 영업이익 277억원(YoY+164.6%, QoQ흑전), OPM 15.9% 전망. 1공장 가동률 80%후반, 2공장 50%중반 수준의 생산 실적이 예상되며 3공장의 매출 기여는 4Q19부터 가능할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 490,000원까지 높아졌다가 2019년2월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 410,000 | 430,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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