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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "실적 반등은 하반기…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "실적 반등은 하반기부터"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 대신증권 홍가혜, 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q19에는 2공장 정기 유지보수 영향이 지속되며 가동률 하락으로 전 분기 대비 매출액 감소 전망. 2공장 가동률이 본격 회복되는 3Q19부터 점진적 실적 회복 기대. 2019년 예상 가동률은 1공장(3만리터)55-60% / 2공장(15만리터) 60-70% / 3공장(18만리터) 20% 수준"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1Q19 매출액 1,254억원(YoY-4.3%, QoQ-29.7%), 영업손실 234억원(YoY, QoQ 적전)으로 영업이익 컨센 서스 하회"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 490,000원까지 높아졌다가 2019년2월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 470,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 457,778 | 500,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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