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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "2019 년 본격적…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2019 년 본격적인 가동을 시작하는 3 공장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4 분기 매출액은 2 공장 가동률이 기대치(60%)를 상회한 75%까지 상승하였고 3 분기때 이연된 매출이 4 분기에 인식되면서 매출 성장률은 양호하였으나 영업이익은 3 공장 가동이 시작되면서 감가상각비가 3 분기 200 억원에서 4 분기 300 억원으로 증가하였고 증선위 소송 관련 지급수수료 및 판관비가 증가하면서 시장 기대치를 하회하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2019 년 연간실적은 매출액 6,250 억원(+16.6%YoY), 영업이익 938 억원(+68.4%YoY,OPM 15.0%)이 예상된다. 우선 2 공장 가동률이 연간 70%, 3 공장 가동률은 연간 20%가 예상되나 2019 년에도 소송관련 지급수수료는 지속적으로 발생할 가능성이 높아 이익률 상승은 크지 않을 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 660,000원까지 높아졌다가 2018년11월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 489,000 | 540,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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