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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "한 박자 쉬어갈 때…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 1일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "한 박자 쉬어갈 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. KTB투자증권 강하영, 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "목표가 47만원으로 하향. DCF로 산출한 로직스와 에피스 영업가치 각각 1조원, 4천억원하향 조정. IFRS-15 도입에 따른 3공장 매출인식 이연 효과와 4Q18 정기보수에 따른1H19 1, 2 공장 가동률 하락 반영하여 추정 실적 하향"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q 매출 1,783억원(YoY +7%, QoQ +76%), 영업이익 115억원(-77%, +10%)기록. 가동률 상승과 고객 인도시점 차이로 인식되지 못했던 3Q 매출 일부가 4Q에 인식되며 매출은 컨센서스와 당사 추정치 상회"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 489,000 | 540,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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