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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "역성장세 시현이 전…" 매수-SK증권
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| SK증권에서 16일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "역성장세 시현이 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. SK증권 이달미, 이소중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "동사의 2018 년 4 분기 실적은 매출액이 1,554 억원(-6.6%YoY), 영업이익은 148 억원(-70.8%YoY, OPM 9.5%)으로 시장 컨센서스가 예상된다. 4 분기 매출액은 1,2 공장 가동률상승으로 3 분기 대비 성장할 전망이나 전년도 높은 base 에 따라 역성장세 시현이 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "영업이익은 3 공장 가동에 따른 감가상각비가 반영되면서 전년대비 큰 폭의 감소세 시현이 예상된다. 세전이익은 바이오젠 콜옵션 행사로 약 7,600 억원이 영업외이익으로 인식되면서 큰 폭의 성장세를 시현할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 12 월 기업심사위원회 심의를 통해 상장 유지가 결정되면서 회계 이슈 불확실성이 어느 정도 해소되었지만 검찰조사가 계속 진행 중에 있어 향후 결과에 따라 주가는 큰 변동성을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 660,000원까지 높아졌다가 2018년11월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 491,111 | 540,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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