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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "영업 외적 대규모 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 7일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "영업 외적 대규모 이익 인식 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "지난해 총 24개사와 30개 이상 제품에 대하여 CMO/CDMO 계약체결한 부분과 15년말부터 총 19건의 FDA, EMA 등 글로벌 제조승인 획득한 경쟁력을 고려하여 투자의견BUY 유지. 중장기적으로 세포주 개발 및 분석 등 초기단계부터 해외진출까지 platform서비스 제공이 가능한 점을 감안하며 바이오의약품 고성장 추세에 직/간접적인 수혜 기대 가능하다고 판단"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "글로벌 바이오시밀러 산업 경쟁 본격화(오리지날 업체 약가인하 및 경쟁업체 수 증가)에따라 삼성바이오에피스 주력 파이프라인 가치 산출에 적용하였던 예상 이익률 기존40%에서 35%로 하향하며 목표주가 기존 55만원에서 50만원으로 하향 조정"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 변경 사항: (1) CMO사업부 19년 상반기 정기보수 기간 반영하여 22년 적용순이익 소폭 하향 (2) 삼성바이오에피스 파이프라인 가치 산출에 적용하는 이익률(EBIT)기존 40%에서 35%로 하향 조정하며 비영업가치 22.3조원에서 19.9조원으로 하향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 680,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 491,111 | 540,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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