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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "거래재개로 드디어 …" BUY(INITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "거래재개로 드디어 불확실성 해소"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "10일 거래소가 상장 유지 결론을 내렸다. 기업 계속성과 재무 안전성에서는 이견이 없었으나, 경영 투명성이 일부 미흡하다는 지적이 있어 동사는 자율공시를 통해 경영투명성 제고 방안을 제시하였다. 금번 거래 재개로 가장 우려했던 상장폐지 불확실성이 제거되었으며, 매매거래 정지 기간이 길어질 경우 우려했던향후 수주 차질 부분이 해소되었고, 제약/바이오 업종에 미치는 영향 또한 최소화하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "18.4Q 매출액은 1,479억원(YoY -11%, QoQ +46%), 영업이익은 228억원(YoY -55%, OPM 15%) 이 전망된다. 공장 제품 구성 변경 영향으로 매출은 전년대비 감소하나 3분기에 1공장 가동율이 40%(전분기 30~40%), 2공장60% 초반(전분기 50~60%)으로 개선 및 3Q 매출 인식 이월 등으로 전분기 대비해서는 46% 성장할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 바이오시밀러 사업뿐만 아니라 CMO 사업도 영위하여 장기적이고 안정적인 사업모델을 보유하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 CMO 업체에서 나아가 CDO 사업에 진출하여 중장기적으로 CMO 사업과의 시너지 효과도 낼 수있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 511,111 | 590,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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