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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "삼성바이오로직스, …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "삼성바이오로직스, 거래 재개로 불확실성 해소 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "12월 11일부터 삼성바이오로직스 주식 거래 재개됨에 따라, 상장 폐지 관련 불확실성 해소. 지난 10일, 거래소는 전문가 7인으로 구성된 기업심사위원회를 통해 삼성바이오로직스 상장 유지를 결정"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "기업심사위원회는 우선적으로 삼성바이오로직스의 매출과 수익성 개선을 확인하면서, 기업의 계속성에 우려가 없을 것으로 판단. 실질적으로 2016년부터 1, 2공장 가동률이 상승됨에 따라 매출과 수익성 개선됨"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 매출액 1,406억원 (-15.5% YoY), 영업이익 155억원 (-69.3% YoY) 전망. 3분기 대비 1, 2공장 가동률 회복 및 3분기 이연된 매출이 반영. 하지만 전년동기 기저 높고, 3공장 감가상각비 반영 및 인건비 증가로 이익 개선은 제한적. 2019년 2분기부터 실적 성장세 회복 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 540,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 538,750 | 610,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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