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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "한시름 놓게 한 2…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "한시름 놓게 한 2분기 실적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "이번 실적은 삼성바이오로직스의 주가에 있어 중요한 변수였다. 금감원과의 회계이슈가 일단락된 상황에서 당장의 실적에 시장의 관심이 집중될 수밖에 없었기 때문이다. 따라서 2분기 실적이 기대치를 상회했다는 점은 긍정적이다. 한편 제품교체 스케줄에 따른 가동률 하락과 3공장 비용이 선반영되면서 올해 연간 영업이익은 전년 대비 27% 감소할 전망이지만 이는 이미 시장이 충분히 인지하고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 1,254억원(+98% YoY)으로 시장 기대치(1,272억원)에 부합했으나 영업이익은 237억원(흑전, OPM 19%)으로 기대치(171억원)를 대폭 상회했다. 매출액은 1분기 1,310억원 대비 소폭 감소했으나 수익성 높은 2공장 매출이 1분기 대비 증가하면서 수익성이 개선됐다. 영업이익 호조로 작년 2분기 221억원이었던 당기순손실도 96억원으로 축소됐다"라고 밝혔다. 한편 "주가는 2018년 4월 10일 장중 60만원을 돌파했으나 회계이슈로 인해 현재는 40만원 대에서 형성되고 있다. 비록 회계의 불확실성에서 아직 완전히 자유로워지지는 않았지만 현재까지 회사의 펀더멘털에 큰 변화는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 610,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 580,000 | 660,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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